Header Upravljanje sredstvima

Форвардный договор представляет собой покупку или продажу одной валюты за другую, при этом стороны договариваются, что сделка будет осуществляться в установленную дату в будущем по курсу, согласованному сегодня. Этот продукт исключительно хорошо подходит для импортеров и экспортеров, поскольку обеспечивает защиту от риска изменения валютного курса. Форвардный курс рассчитывается как произведение текущей рыночной цены (спота) и разницы в процентных ставках валют, торгуемых в период до даты осуществления сделки.

Преимущества продукта:

  • Защита от валютного риска
  • Списание со счета клиента производится/платеж зачисляется на дату осуществления сделки

Характеристики операции:

  • Сделка заключается по телефону или по почте
  • Заключается договор между клиентом и Банком
  • Клиент обязан в целях защиты от риска исполнения предоставить целевой депозит в соответствии с суммой и сроком согласованной сделки
  • После наступления даты форвардной операции Банк уведомляет клиента об исполнении, производит конвертацию и высвобождает депозит, внесенный на целевой счет клиента
  • Прочие детали сделки обсуждаются непосредственно с клиентом