Header Upravljanje sredstvima

Моментальная покупка одной валюты за другую с согласованной обратной конвертацией в будущем по заранее установленному курсу.

FX Swap используется главным образом для решения проблемы недостаточной ликвидности в одной валюте под залог другой.

Посредством мгновенной конвертации, например, EUR в RSD и согласованной обратной конвертации в будущем клиент получает ликвидность RSD на период до выполнения согласованной обратной конвертации.
Курсы формируются и заранее определяются для обеих конвертаций, а основанием для их расчета служат действующие процентные ставки на международных финансовых рынках, курс включенной в сделку валютной пары, а также срок действия сделки.

Преимущества продукта:

  • В течение согласованного срока клиент получает ликвидность в одной валюте, меняя ее на ликвидность в другой валюте.
  • Поскольку согласовываются две противоположные конвертации одной валютной пары с заранее установленным курсом, клиент не подвергается валютному риску изменения курса.

Характеристики операции:

  • Сделка заключается по телефону или по почте
  • Заключается договор между клиентом и Банком
  • Клиент обязан в целях защиты от риска исполнения предоставить целевой депозит в соответствии с суммой и сроком согласованной сделки
  • Прочие детали сделки обсуждаются непосредственно с клиентом
Контакт


Милан Благоевич
Sales Specialist
Тел.: + 381 11 3814 154

Александар Николич
MM Dealer
Тел.: +381 11 3306 356